【国信微不清雅固收】2017年四节度壹级债基季报

  原题目:【国信微不清雅固收】2017年四节度壹级债基季报剖析:净赎回回仍较多,证金债配比清楚下投降

  债基个数

  截到2017年四节度,发行在外面的壹级债基共104条(剔摒除分级基金及已届期或转募化为其他典型的基金)。四节度新发行1顶壹级债基,发行份额条约1.53亿元。

  债基规模

  2017年四节度末了壹级债基尽资产和净资产区别为817亿和695亿,17年叁季度尽资产和净资产区别为942亿和784亿,四节度壹级债基尽资产及净资产尽量较叁季度持续父亲幅下投降,就中尽资产增添以125亿,净资产增添以89亿。

  杠杆比值

  2017年四节度壹级债基平分杠杆比值为1.16倍,较叁季度小幅下投降0.03,与2017年壹季度杠杆比值公正。

  申购赎回回

  2017年四节度老壹级债基就续净赎回回样儿子,净赎回回与净申购条数的差小幅扩展。103条老壹级债基中14条出产即兴净申购,83条出产即兴净赎回回,其他胸中拥有数据或无申购赎回回。比较叁季度,四节度净申购基金数量小幅增添以,净赎回回数量小幅添加以。

  基金净值增长比值

  2017年四节度壹级债基单季平分净值增长比值转负为-0.59%,较叁季度下投降1.47个佰分点。所拥有基金典型均为绽型。较短论善叁季度,债基净值增长比值清楚下投降。

  父亲类资产配备

  截到2017年四节度,壹级债基尽资产为817亿。就中,债券资产为747亿,股票、银行存贷款与其他资产之和为69亿。四节度债券资产占比为91.4%,比17年叁季度下投降2.2个佰分点;四节度股票资产占比1.6%,上升0.3个佰分点;银行存贷款占比为1.7%,上升0.7个佰分点;其他资产占比为5.2%,上升1.2个佰分点。

  券种配备

  2017年四节度壹级债基国债占比为3.0%,金融债14.3%(就中政金债13.7%),同性存放单2.7%,却转债5.6%,企业债39.7%,短融17.7%,中票16.5%,资产顶持证券0.4%(四舍五入影响招致尽和不为1)。比较17年叁季度,四节度同性存放单、短融占比上升,国债、企业债、中票、资产顶持证券、金融债占比下投降,却转债、央票、其他债券占比根本不变。详细而言,短融和同性存放单占比区别上升7.0和0.9个佰分点,金融债、国债、中票、企业债和资产顶持证券占比区别下投降5.5、1.0、0.8、0.3和0.3个佰分点。

  壹、2017年四节度壹级债基根本情景

  (1)债基个数

  截到2017年四节度,发行在外面的壹级债基共104条(剔摒除分级基金及已届期或转募化为其他典型的基金)。四节度新发行1顶壹级债基,发行份额条约1.53亿元。

  

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